Rynki finansowe

Najbliższym oszacowaniem realnej stopy zwrotu wolnej od ryzyka jest:

Jeżeli bank centralny Szwajcarii obniżył stopę procentową z 0,5% do 0,25%, to stopa ta spadła:

Jeżeli wymagana stopa zwrotu przez inwestora jest wyższa od stopy oprocentowania obligacji, to cena tej obligacji przy prawidłowej wycenie aktywów jest:

Gdy zarabiasz co pół roku z inwestycji 6%, to ile zarobisz za okres 3 lat, jeżeli zyski z inwestycji są reinwestowane?

Jeżeli spełnione jest międzynarodowe równanie Fishera między dwoma krajami, to mają one:

Gdy krajowa stopa procentowa jest dwukrotnie wyższa niż zagraniczna stopa procentowa, to kurs terminowy między walutami tych państw (prezentowany zgodnie z metodą europejską) jest:

Oblicz dyskonto weksla skarbowego, jeżeli wartość nominalna wynosi 100 USD, czas żywotności 13 tygodni, a cena bieżąca na rynku 82,5 USD.

Realny kurs walutowy to inaczej:

Który kurs prezentowany jest zgodnie z metodą brytyjską:

Najlepszym oszacowaniem krótkoterminowej stopy procentowej na międzynarodowych rynkach finansowych jest:

Jeżeli pojawią się oczekiwania co do wzrostu inflacji w danej gospodarce, to euroobligacje denominowane w walucie właściwej dla tej gospodarki będą osiągać:

Jeżeli na rynku finansowym XYZ realna i nominalna stopa procentowa są odpowiednio równe 4% i 3%, natomiast na rynku tym premia za ryzyko szacowana jest na 1%, to procentowa zmiana cen w gospodarce wynosi w przybiżeniu:

Jeżeli wymagana stopa zwrotu przez inwestora jest niższa od stopy oprocentowania euroobligacji, to cena tej euroobligacji przy prawidłowej wycenie aktywów jest:

Oblicz 2-letnią stopę forward za rok od dzisiaj uwzględniając następujące dane: - roczna stopa spot = 2,8% - 4-letnia stopa spot = 4,1% - stopa forward dla 1 roku za 3 lata od dzisiaj = 5,5% - stopa forward dla 1 roku za 4 lata od dzisiaj = 6,5%

Jednym z ważniejszych czynników, które obecnie przyczyniają się do powstawania baniek spekulacyjnych na międzynarodowych rynkach aktywów jest:

Parytet absolutnej siły nabywczej nie jest spełniony, gdy:

Oblicz 2-letnią stopę spot (rs02), uwzględniając następujące dane: - roczna stopa spot = 2,0% - stopa forward dla 1 roku za rok od dzisiaj = 2,5% - stopa forward dla 1 roku za 2 lata od dzisiaj = 3,5%

Ryzyko pojawienia się baniek spekulacyjnych na rynkach aktywów rośnie najszybciej gdy:

Przyczyną wojny walutowej może być:

Skoro przy kursie nominalnym EUR/PLN 4.0 spełniony jest parytet względnej siły nabywczej, to nominalny kurs EUR/PLN jest niedowartościowany, jeżeli jego poziom wyniesie: