Testy Fiszki Notatki
Zaloguj  

Strona 1

Teoria Ryzyka 1

Pytanie 1
Analiza portfelowa opiera się na inwestycjach
krótkoterminowych
długoterminowy
spekulacyjnych
Pytanie 2
Teorię techniki inwestowania więcej niż jeden walor w celu zmniejszenia do zera ryzyka dywersyfikowalne go i zoptymalizowania przychodów i ryzyka inwestycji wyjaśnia
analizy technicznej
analizy portfelowej
analizy fundamentalnej
Pytanie 3
Harry M. Markowitz,​ William F. Sharpe,​ Merton Miller byli laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
matematyki
ekonomii finansowej
teorii ryzyka
Pytanie 4
Laureaci Nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej to
John von Neumann
Harry M. Markowitz oraz William F. Sharpe
Oskar Morgenstern 
Pytanie 5
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi w 2002 roku dostali
Daniel Kahneman i Amos Tversky
John von Neumann
Oskar Morgenstern 
Pytanie 6
Przykładami funkcji użyteczności są
Funkcja liniowa i wymierna
Funkcja logarytmiczna i wykładnicza
Funkcja potęgowa i kwadratowa
Pytanie 7
Obserwacje zachowań ludzkich potwierdzają tezę, że ludzi cechuje
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub rosnąca, względna awersja.
Pytanie 8
Jeżeli inwestor wykazuje stałą, względną awersję do ryzyka,
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka rośnie.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka maleje.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka jest stała.
Przejdź na Memorizer+
W trybie testu zyskasz:
Brak reklam
Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz
Więcej pytań na stronie testu
Wybór pytań do ponownego rozwiązania
Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności
Aktywuj
Następne pytania Pozostało stron: 6