Ucz się szybciej
Testy Fiszki Notatki
Zaloguj  

Strona 2

Teoria Ryzyka 2

Przejdź na Memorizer+
W trybie testu zyskasz:
Brak reklam
Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz
Więcej pytań na stronie testu
Wybór pytań do ponownego rozwiązania
Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności
Aktywuj
Pytanie 9
Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod uwagę są:
Ryzyko oraz okres trwania inwestycji
Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego
Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania
Ryzyko oraz zwrot z inwestycji
Pytanie 10
W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:
wyceny instrumentów pochodnych
znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka
wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach
ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem
Pytanie 11
Autorami efektu dyspozycji są
Kahneman D., Thaler R.
Hersh M. Shefrin, Meir Statman
Markowitz H., Statman M.,
Pytanie 12
Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat​ to
e​​fekt dyspozycji
efekt portfelowy
efekt dywersyfikacji
Pytanie 13
Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności
akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot
obligacje pokonają akcję
akcje pokonają obligacje
Pytanie 14
Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do
miesiąca
roku
kwartału
Pytanie 15
Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani
co roku.
co kwartał.
co miesiąc.
Pytanie 16
Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują
30% w akcje i 70% w obligacje
80% w akcje i 20% w obligacje
50% w akcje i 50% w obligacje
Następne pytania Pozostało stron: 4